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2016年云龙区财政局预算公开

时间:2016-01-13  来源:  作者: 点击量:
 
2016年云龙区财政局预算公开说明
 
目 录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 2016年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2016年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、 主要职能。
(一)贯彻实施财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计方面的法律、法规、规章和方针政策;负责拟订有关政策和管理制度并组织实施。执行财政分配政策和分级财政管理体制,拟订全区财政发展战略和中长期规划,指导全区财政工作。
(二)分析预测全区宏观经济形势,参与拟订各项宏观经济政策和经济体制改革方案;运用财税经济杠杆,对全区的经济运行和国民收入分配进行调控;拟订区及区以下单位、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
(三)管理全区财政收支,承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区级年度预决算草案,组织执行区级年度财政预算;负责审核批复部门(单位)的年度预决算。受区政府委托,向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况,向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。管理行政事业性收费、政府基金、社会保障资金等;组织制定经费开支标准及管理办法;负责财政性资金的综合平衡。
(四)负责政府非税收入、政府性基金、行政事业性收费等管理;管理财政票据;执行彩票管理政策,制定具体管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。
(五)组织执行国库管理制度、国库集中收付制度、公务卡结算制度并制定具体管理办法,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责政府采购的政策制定和管理办法。制定全区行政、事业单位财务管理制度和对各种财政资金的管理监督办法。制定需要全区统一规定的行政事业单位开支标准。
(六)组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,并制定具体管理制度。负责公共资源的统计、分析。
(七)负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案,执行国有资本经营预算的制度和办法,并按规定制定具体管理制度,收取区级国有资产(本)收益,组织实施企业财务制度,参与拟订企业国有资产管理具体制度,按规定管理资产评估工作。
(八)负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,负责财政投资评审管理工作。参与拟订区级建设投资的有关政策,执行基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责国债转贷财政资金管理。
(九)会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案。
(十)拟订和执行政府债务管理的制度和政策,负责统一管理政府债务,防范财政风险。归口管理全区政府外债,负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。代表区政府开展财税领域的域交流与合作。
(十一)负责管理全区会计工作,组织实施会计法律法规,监督和规范会计行为,按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
(十二)监督检查财税法律、法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。
(十三)负责财政宣传和财政信息工作,加强财政调查研究和财政队伍的教育工作。
(十四)负责承接中央和重庆市依法公布下放的行政审批事项,取消已由中央、重庆市和本区依法公布取消的行政审批事项。
 
二、2016年度部门主要工作任务及目标。
(一)           注重经济发展,奋力壮大地方财源探索社治理体制创新。认真做好项目前期的各项基础工作,继续运用税收、贴息等财税政策,扶持优势骨干企业,安排专项资金支持重大项目前期工作,积极配合促进重大旅游项目实施,大力支持旅游业加快发展,力争更多的项目纳入国家、省、市发展规划,提高企业税收对财政的贡献率,培植后续财源。
(二)           注重收支管理,努力做大财政“蛋糕”。一是加强收入组织和分析。建立并完善税源动态监控体系,做到以票控税,继续实行财税库联席会议制度,挖掘增收潜力,拓宽增收渠道。建立财政收入稳定增长的长效机制,确保收入持续较快增长。二是坚持依法治税,依率计征。进一步完善协税护税机制,大力清缴欠税、堵塞漏洞、确保应收尽收。成立契税直征大厅,落实契税实现较快增长的有效措施。三是加强非税收入征管,强化收支两条线管理,严格以票管费,积极实施非税收入收缴改革,规范收缴程序,分批将本级在预算外管理的非税收入纳入财政预算管理。四是优化支出结构,严格预算执行。坚持开源与节流并举,大力压缩一般性支出,严格控制财政供养人员增加,继续坚持财力向重点领域和民生倾斜。细化支出项目,严格预算约束,建立支出预算执行责任制度,提高预算编制和执行的严肃性。五是加快支出进度,提高预算支出执行的均衡性。按照保工资、保运转、保重点的顺序,加强资金调度,妥善安排支出。做好公务员津补贴、事业单位绩效工资发放工作。完善专项资金管理办法,健全科学生财、聚财、用财的管理机制。
(三)           注重民生公益,着力支持社会事业发展。进一步完善城镇职工医疗、养老、住房保障制度,做好城乡低保、救济救助等工作,认真落实就业再就业扶持政策,全方位促进就业。三是加快社会事业发展。落实“民生八大工程”区级配套资金,完善义务教育经费保障机制,继续加大中小学校舍建设投入,逐步扩大“蛋奶工程”实施范围,全面推进医药卫生体制改革,强化基层卫生服务设施建设,支持科技、文化体育、生态环境等社会事业蓬勃发展。
(四)           注重管理创新,全力深化财政改革。部门全面推开国库集中支付工作,建立起操作规范、运行良好的国库集中支付制度体系。四要加快实施国有资产信息管理系统试点工作。建立国有资产网上动态监控体系,要认真把关,严格国有资产出租、出让、处置报批程序,严肃查处随意处置国有资产的行为。五要做好财政支出绩效评价工作,及时制定财政支出绩效评价管理办法,将绩效考评作为下一年度预算安排的依据,增强绩效评价的实效性。六要积极组织推进政府采购改革。要充分利用现代电子信息技术,扩大“电子采购”范围和规模,不断优化政府采购程序,规范财政采购资金运作,推行“阳光采购”。七要加快财政管理信息化建设。逐步建成横向连接同级预算单位、金库、银行、税务等相关部门的城域网,要加快预算编制、国库集中支付、区级预算执行、惠农补贴、乡财区管等系统的应用,强化财政精细化管理的系统支撑。
(五)           注重资金效益,竭力加强财政监督。统筹全局财政监督工作,完善监督检查工作步骤、规范监督检查报告,要密切配合、相互合作,树立财政监督的严肃性、权威性。要及时制定年度监督检查工作计划,要将群众关心、社会关注的重大政策贯彻落实情况,重点项目资金使用情况,改善民生投入等资金列为重点检查内容,有计划、有步骤的做好实施工作。自觉依法接受人大、审计监督。逐步细化报送人大审议的预算草案,认真整改审计发现的问题,不断提高财政管理水平。要继续开展《会计法》执法大检查,切实提高会计信息质量。要及时做好财政供养人员年检工作。要继续加大票据审核力度,不断提高核算水平。四要加大财政违规违纪资金查处力度。进一步规范财政管理和工作规程,严格问责制和责任追究制,严肃查处财政违规违纪问题,营造良好的财政经济秩序,不断提升财政服务效率和依法理财水平。
(六)           注重队伍建设,推进机关作风建设再上新台阶。一要加强领导班子建设。进一步落实党风廉政建设责任制,提高领导班子的执政能力、决策水平和服务意识,不断增强班子的感召力、凝聚力和战斗力,始终建设坚强有力的一流班子。二要加强学习,提高素质。财政部门承担着为公理财、为民服务的重要职责,要认清经济发展大势,把握财政发展规律,统领财政工作全局,都离不开读书学习。特别是当前更要学习市场经济知识、现代金融知识,才能当好党委、政府的参谋助手。要及时制定切实可行的干部教育培训计划,要根据业务工作实际需要,定期开展业务培训,不断创新培训形式和教育内容,强化干部队伍政策理论水平、理财技能、纪律作风的教育培训,要加强干部德、勤、绩、能考核管理,完善奖惩机制,努力建设人民满意的财政队伍。三要健全管理制度,完善岗责体系。要认真落实目标责任制要求,细化内部管理,强化各项制度的执行力度,确保政令畅通。要加强自我约束、自我监督,提升工作质量,不断提高财政管理水平。四要切实做好财政调研和信息报送,转变工作作风。要端正态度、端正学风,充分认识财政调研和信息工作的重要性,落实专人,及时做好信息报送工作。承担调研课题任务的同志一定要深入实际调查研究,获取真实资料,认真负责地撰写调研文章,更多的提出富有前瞻性、针对性、实践性、可操作性的建议,为区委、政府决策服务。切忌闭门造车、不求甚解,或是网上下载、照搬照抄。五要深入开展精神文明建设活动。要有效落实今年精神文明建设安排意见,充分发挥各个协会组织的作用,积极组织各类文体活动,不断丰富干部职工的业余文化生活。全体干部要自觉遵守我局的各项规章制度,从身边小事做起,从自我做起,“勿以善小而不为、勿以恶小而为之”,从严律己,爱岗敬业,克己奉公,勤勉进取,自觉维护财政队伍的强大合力和财政机关的良好形象。
二、 部门机构设置和所属单位情况。
(一)办公室
综合协调局机关政务工作,负责文电、督办、会务、信息、机要、保密、宣传、人事、档案、财务、接待、计划生育、社会治安综合治理和机关目标管理工作;承担局机关及所属单位的人事管理;负责离退休干部管理工作;拟订并组织实施全区财政系统干部教育培训工作;承担局机关的国有资产管理工作。
(二)预算科
提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中长期财政规划的建议;编制政府公共收支、政府性基金收支年度预决算草案和办理预算追加事宜;审核报批部门预算项目调整申报事项;审定、批复区级部门预算;承担区级转移支付工作;编制区本级年度预算;汇总全区预算;拟订政府性债务管理制度;负责编制向区人民代表大会及其常务委员会报告的年度财政预决算和承担与区人大财经委员会的有关联络事宜;负责与财政审计有关的工作;审核部门提出的年度预算编制计划,汇总区直部门预算;提供有关部门预算定额、部门预算政策咨询。
(三)国库股
执行总预算会计、行政单位会计及政府会计制度;负责区级财政资金调度;组织预算执行和分析预测;拟订国库管理制度、国库集中收付制度;管理财政和预算单位帐户、财政总决算、部门决算及总会计核算;承担国库现金管理的工作;负责内债有关管理工作;管理地方政府债券;参与实施政府非税收入国库集中收缴。
(四)行财科
承担行政、政法、党派、群团、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育等方面部门预算初审的有关工作,研究提出相关财政政策;拟订并执行相关财政、财务管理制度及资金管理办法;承担区直行政机关、事业单位支出标准体系建设及归口区级部门项目库管理工作;实施政法经费保障机制和分类保障办法;拟订并执行事业单位的有关财务管理制度和规定;承担义务教育经费保障机制改革的具体工作;管理科教、文化、体育、计生等重大专项资金;负责拟订有关专项资金使用绩效评价体系,对有关专项资金使用情况开展绩效评价和追踪问效;审核分管部门(单位)的年度决算并提出建议。
(五)社会保障科
承担人力资源和社会保障、民政、卫生等方面部门预算初审的有关工作,提出相关财政政策;承担归口区级部门项目库管理工作;会同有关方面管理区财政社会保障和就业、医疗卫生、民政等支出;会同有关方面拟订并执行有关资金(基金)的财务管理制度;承担社会保险基金财政监管工作;负责拟订有关专项资金使用绩效评价体系,对有关专项资金使用情况开展绩效评价和追踪问效;审核分管部门(单位)的年度决算并提出建议;编制区级社会保障预决算草案。
(六)会计科
依法管理全区会计工作;负责全区会计人员从业资格和会计专业技术资格管理工作;拟定会计人员继续教育计划并组织实施;研究提出支持全区企业改革、创新、发展和区级财政支持相关产业的财政建议并承担相关资金管理工作;组织实施企业财务制度;负责全区外商投资企业、旅游企业、外经企业及境外企业的财务管理。
(七)国有资产监督管理科
研究拟定行政事业单位国有资产管理的政策和规章制度;制定行政事业单位国有资产管理办法和清查登记办法;研究制定行政事业单位国有资产配置、调配、使用、处置、收益管理等政策制度;建立和完善资产管理信息系统;管理和监督区级政府采购活动,按照上级要求协助做好政府采购代理机构资格认定和管理工作;处理区级政府采购中的投诉事宜;对全区政府采购工作进行指导和信息统计分析。
(九)税源管理科
研究拟定发展税源经济的各项政策并提出修改、完善的建议;负责各项税源目标、计划的分解、下达和考核工作及区街财税分配体制的制定;组织协调全区税源经济工作;负责全区税源经济有关数据的采集和统计分析工作;组织召开国、地税及街道税收分析会,管理税收减负、退税、返还等工作。
(十)农财科
研究拟定财政支农、财政扶贫政策;会同分管部门(单位)研究提出经费开支标准、定额、年度预算和专项资金支出预算建议;监督分管部门(单位)预算执行;负责农业综合开发资金及财务监管;对专项资金追踪问效,监督项目实施中资金的管理使用情况,进行项目完成后的效益考核;审核批复分管部门(单位)的年度决算;管理支农专项资金和区直农业、林业、水利等部门事业经费;管理财政扶贫资金和重要救灾防灾资金等。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
(一)   2016年部门预算编制总体思路是:全面贯彻党的十八大及十八届五中全会精神,认真落实市委、市政府决策部署,积极推进我区经济建设发展,着力构建全面规范、公开透明的预算制度,提高财政资源配置的效益和效率。实行全口径预算管理努力提高预算编制的前瞻性和科学性。健全预算约束和激励机制,优化支出结构和分配方式,增强预算执行的有效性和透明度。
(二)     2016年预算编制采用零基预算编制方法。
(三)     测算分析情况:基本支出经费中人员经费按照2015年10月底人员实际发放数编制,公用经费按照规定定额编制。项目经费支出由业务部门按照要求根据工作量、服务量等量化指标提出2016年预算金额,并将支出情况细化至经济科目的款级科目,然后逐级审核,对于不符合项目支出规定的予以核减或取消相应的项目支出预算。
 
第二部分 2016年度部门预算表
一、 收支预算总表

收入
支出
 
项目名称
行次
金额
功能分类
行次
金额
支出用途
行次
金额
 
栏次
 
1
栏次
 
2
栏次
 
3
 
一、财政拨款收入
1
478.74
一、一般公共服务支出
28
478.74
一、基本支出
55
371.74
 
      1. 一般公共预算
2
478.74
二、外交支出
29
0.00
二、项目支出
56
0.00
 
      2. 政府性基金预算
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
三、单位预留机动经费
57
107.00
 
二、财政专户管理资金
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
 
 
 
 
三、其他资金
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
 
 
 
 
 
6
 
六、科学技术支出
33
0.00
 
 
 
 
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
 
 
 
 
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
0.00
 
 
 
 
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
 
 
 
 
 
10
 
十、节能环保支出
37
0.00
 
 
 
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
0.00
 
 
 
 
 
12
 
十二、农林水支出
39
0.00
 
 
 
 
 
13
 
十三、交通运输支出
40
0.00
 
 
 
 
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
 
 
 
 
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
0.00
 
 
 
 
 
16
 
十六、金融支出
43
0.00
 
 
 
 
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
0.00
 
 
 
 
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
 
 
 
 
 
19
 
十九、住房保障支出
46
0.00
 
 
 
 
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
 
 
 
 
 
21
 
二十一、其他支出
48
0.00
 
 
 
 
 
22
 
二十二、债务还本支出
49
0.00
 
 
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
50
0.00
 
 
 
 
当年收入小计
23
478.74
当年支出小计
60
478.74
 
上年结转资金
24
0.00
结转下年资金
61
0.00
 
 
25
0.00
 
62
0.00
 
 
26
 
 
63
0.00
 
收入合计
27
478.74
支出合计
64
478.74
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二、 收入预算总表

 
 
单位:万元
 
项目名称
金额
 
收入总计
478.74
 
一般公共预算资金
小计
478.74
 
公共财政拨款(补助)资金
478.74
 
专项收入
0.00
 
政府性基金
小计
0.00
 
财政专户管理资金
小计
0.00
 
专户管理教育收费
0.00
 
其他非税收入
0.00
 
其他资金
小计
0.00
 
事业收入
0.00
 
经营收入
0.00
 
其他收入
0.00
 
债务资金(银行贷款)
0.00
 
上年结转和结余资金
小计
0.00
 
 
其中:动用上年结转和结余资金
0.00
 
 
 
0.00
 
 
 
 
 

三、 支出预算总表

 
 
 
 
单位:万元
 
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
 
478.74
371.74
0.00
107.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 

四、 财政拨款收支预算总表

 
 
 
单位:万元
 
收入
支出
 
项目名称
金额
支出用途
 
项目名称
金额
 
一、一般公共预算
478.74
一、基本支出
371.74
 
二、政府性基金预算
0.00
二、项目支出
0.00
 
 
 
三、单位预留机动经费
107.00
 
收入合计
478.74
支出合计
478.74
 
 
 
 
 
 

五、 财政拨款支出预算表

项目
  
 
功能分类编码
科目名称
 
 
 
合计
 
 
478.74
 
201
一般公共服务支出
478.74
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
356.74
 
2010301
 行政运行
356.74
 
20106
财政事务
122.00
 
2010602
 一般行政管理事务
107.00
 
2010699
 其他财政事务支出
15.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六、 财政拨款基本支出预算表

项 目
金额
人员经费
公用经费
 
经济分类编码
经济分类名称
 
 
 
 
 
 
                  
371.74
336.74
35.00
 
301
工资福利支出
0.00
336.74
0.00
 
30101
 基本工资
0.00
78.65
0.00
 
30102
 津贴补贴
0.00
257.77
0.00
 
30103
 奖金
0.00
0.32
0.00
 
30104
 社会保障缴费
0.00
0.00
0.00
 
30106
 伙食补助费
0.00
0.00
0.00
 
30107
 绩效工资
0.00
0.00
0.00
 
30199
 其他工资福利支出
0.00
0.00
0.00
 
302
商品和服务支出
0.00
0.00
35.00
 
30201
 办公费
0.00
0.00
5.00
 
30202
 印刷费
0.00
0.00
0.00
 
30203
 咨询费
0.00
0.00
0.00
 
30204
 手续费
0.00
0.00
0.00
 
30205
 水费
0.00
0.00
0.00
 
30206
 电费
0.00
0.00
0.00
 
30207
 邮电费
0.00
0.00
0.00
 
30208
 取暖费
0.00
0.00
0.00
 
30209
 物业管理费
0.00
0.00
0.00
 
30211
 差旅费
0.00
0.00
0.00
 
30212
 因公出国(境)费用
0.00
0.00
0.00
 
30213
 维修(护)费
0.00
0.00
0.00
 
30214
 租赁费
0.00
0.00
0.00
 
30215
 会议费
0.00
0.00
0.00
 
30216
 培训费
0.00
0.00
0.00
 
30217
 公务接待费
0.00
0.00
0.00
 
30218
 专用材料费
0.00
0.00
0.00
 
30224
 被装购置费
0.00
0.00
0.00
 
30225
 专用燃料费
0.00
0.00
0.00
 
30226
 劳务费
0.00
0.00
0.00
 
30227
 委托业务费
0.00
0.00
0.00
 
30228
 工会经费
0.00
0.00
0.00
 
30229
 福利费
0.00
0.00
0.00
 
30231
 公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
 
30239
 其他交通费用
0.00
0.00
0.00
 
30240
 税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
 
30299
 其他商品和服务支出
0.00
0.00
30.00
 
303
对个人和家庭的补助
0.00
0.00
0.00
 
30301
 离休费
0.00
0.00
0.00
 
30302
 退休费
0.00
0.00
0.00
 
30303
 退职(役)费
0.00
0.00
0.00
 
30304
 抚恤金
0.00
0.00
0.00
 
30305
 生活补助
0.00
0.00
0.00
 
30306
 救济费
0.00
0.00
0.00
 
30307
 医疗费
0.00
0.00
0.00
 
30308
 助学金
0.00
0.00
0.00
 
30309
 奖励金
0.00
0.00
0.00
 
30310
 生产补贴
0.00
0.00
0.00
 
30311
 住房公积金
0.00
0.00
0.00
 
30312
 提租补贴
0.00
0.00
0.00
 
30313
 购房补贴
0.00
0.00
0.00
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
0.00
 
304
对企事业单位的补贴
0.00
0.00
0.00
 
30401
 企业政策性补贴
0.00
0.00
0.00
 
30402
 事业单位补贴
0.00
0.00
0.00
 
30403
 财政贴息
0.00
0.00
0.00
 
30499
 其他对企事业单位的补贴支出
0.00
0.00
0.00
 
306
赠与
0.00
0.00
0.00
 
30601
 对国内的赠与
0.00
0.00
0.00
 
30602
 对国外的赠与
0.00
0.00
0.00
 
307
债务利息支出
0.00
0.00
0.00
 
30701
 国内债务付息
0.00
0.00
0.00
 
30702
 向国家银行借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30703
 其他国内借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30704
 向外国政府借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30705
 向国际组织借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30706
 其他国外借款付息
0.00
0.00
0.00
 
310
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
 
31001
 房屋建筑物购建
0.00
0.00
0.00
 
31002
 办公设备购置
0.00
0.00
0.00
 
31003
 专用设备购置
0.00
0.00
0.00
 
31005
 基础设施建设
0.00
0.00
0.00
 
31006
 大型修缮
0.00
0.00
0.00
 
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
 
31008
 物资储备
0.00
0.00
0.00
 
31009
 土地补偿
0.00
0.00
0.00
 
31010
 安置补助
0.00
0.00
0.00
 
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
0.00
0.00
 
31012
 拆迁补偿
0.00
0.00
0.00
 
31013
 公务用车购置
0.00
0.00
0.00
 
31019
 其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
 
31099
 其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
 
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七、 政府性基金支出预算表

 
 
单位:万元
 
功能科目代码
功能科目名称
  
 
 
合 计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八、 一般公共预算支出预算表

功能科目代码
功能科目名称
  
 
 
合 计
478.74
 
201
一般公共服务支出
478.74
 
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
356.74
 
2010301
 行政运行
356.74
 
20106
财政事务
122.00
 
2010602
 一般行政管理事务
107.00
 
2010699
 其他财政事务支出
15.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九、 一般公共预算基本支出预算表

项 目
金额
人员经费
公用经费
 
经济分类编码
经济分类名称
 
                  
371.74
336.74
35.00
 
301
工资福利支出
0.00
336.74
0.00
 
30101
 基本工资
0.00
78.65
0.00
 
30102
 津贴补贴
0.00
257.77
0.00
 
30103
 奖金
0.00
0.32
0.00
 
30104
 社会保障缴费
0.00
0.00
0.00
 
30106
 伙食补助费
0.00
0.00
0.00
 
30107
 绩效工资
0.00
0.00
0.00
 
30199
 其他工资福利支出
0.00
0.00
0.00
 
302
商品和服务支出
0.00
0.00
35.00
 
30201
 办公费
0.00
0.00
5.00
 
30202
 印刷费
0.00
0.00
0.00
 
30203
 咨询费
0.00
0.00
0.00
 
30204
 手续费
0.00
0.00
0.00
 
30205
 水费
0.00
0.00
0.00
 
30206
 电费
0.00
0.00
0.00
 
30207
 邮电费
0.00
0.00
0.00
 
30208
 取暖费
0.00
0.00
0.00
 
30209
 物业管理费
0.00
0.00
0.00
 
30211
 差旅费
0.00
0.00
0.00
 
30212
 因公出国(境)费用
0.00
0.00
0.00
 
30213
 维修(护)费
0.00
0.00
0.00
 
30214
 租赁费
0.00
0.00
0.00
 
30215
 会议费
0.00
0.00
0.00
 
30216
 培训费
0.00
0.00
0.00
 
30217
 公务接待费
0.00
0.00
0.00
 
30218
 专用材料费
0.00
0.00
0.00
 
30224
 被装购置费
0.00
0.00
0.00
 
30225
 专用燃料费
0.00
0.00
0.00
 
30226
 劳务费
0.00
0.00
0.00
 
30227
 委托业务费
0.00
0.00
0.00
 
30228
 工会经费
0.00
0.00
0.00
 
30229
 福利费
0.00
0.00
0.00
 
30231
 公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
 
30239
 其他交通费用
0.00
0.00
0.00
 
30240
 税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
 
30299
 其他商品和服务支出
0.00
0.00
30.00
 
303
对个人和家庭的补助
0.00
0.00
0.00
 
30301
 离休费
0.00
0.00
0.00
 
30302
 退休费
0.00
0.00
0.00
 
30303
 退职(役)费
0.00
0.00
0.00
 
30304
 抚恤金
0.00
0.00
0.00
 
30305
 生活补助
0.00
0.00
0.00
 
30306
 救济费
0.00
0.00
0.00
 
30307
 医疗费
0.00
0.00
0.00
 
30308
 助学金
0.00
0.00
0.00
 
30309
 奖励金
0.00
0.00
0.00
 
30310
 生产补贴
0.00
0.00
0.00
 
30311
 住房公积金
0.00
0.00
0.00
 
30312
 提租补贴
0.00
0.00
0.00
 
30313
 购房补贴
0.00
0.00
0.00
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
0.00
 
304
对企事业单位的补贴
0.00
0.00
0.00
 
30401
 企业政策性补贴
0.00
0.00
0.00
 
30402
 事业单位补贴
0.00
0.00
0.00
 
30403
 财政贴息
0.00
0.00
0.00
 
30499
 其他对企事业单位的补贴支出
0.00
0.00
0.00
 
306
赠与
0.00
0.00
0.00
 
30601
 对国内的赠与
0.00
0.00
0.00
 
30602
 对国外的赠与
0.00
0.00
0.00
 
307
债务利息支出
0.00
0.00
0.00
 
30701
 国内债务付息
0.00
0.00
0.00
 
30702
 向国家银行借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30703
 其他国内借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30704
 向外国政府借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30705
 向国际组织借款付息
0.00
0.00
0.00
 
30706
 其他国外借款付息
0.00
0.00
0.00
 
310
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
 
31001
 房屋建筑物购建
0.00
0.00
0.00
 
31002
 办公设备购置
0.00
0.00
0.00
 
31003
 专用设备购置
0.00
0.00
0.00
 
31005
 基础设施建设
0.00
0.00
0.00
 
31006
 大型修缮
0.00
0.00
0.00
 
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
0.00
 
31008
 物资储备
0.00
0.00
0.00
 
31009
 土地补偿
0.00
0.00
0.00
 
31010
 安置补助
0.00
0.00
0.00
 
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
0.00
0.00
 
31012
 拆迁补偿
0.00
0.00
0.00
 
31013
 公务用车购置
0.00
0.00
0.00
 
31019
 其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
 
31099
 其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
 
 
 
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 

十、 一般公共预算机关运行经费支出预算表

项 目
机关运行经费支出
 
经济分类编码
经济分类名称
 
  
1
 
                  
35.00
 
302
商品和服务支出
35.00
 
30201
 办公费
5.00
 
30202
 印刷费
0.00
 
30203
 咨询费
0.00
 
30204
 手续费
0.00
 
30205
 水费
0.00
 
30206
 电费
0.00
 
30207
 邮电费
0.00
 
30208
 取暖费
0.00
 
30209
 物业管理费
0.00
 
30211
 差旅费
0.00
 
30212
 因公出国(境)费用
0.00
 
30213
 维修(护)费
0.00
 
30214
 租赁费
0.00
 
30215
 会议费
0.00
 
30216
 培训费
0.00
 
30217
 公务接待费
0.00
 
30218
 专用材料费
0.00
 
30224
 被装购置费
0.00
 
30225
 专用燃料费
0.00
 
30226
 劳务费
0.00
 
30227
 委托业务费
0.00
 
30228
 工会经费
0.00
 
30229
 福利费
0.00
 
30231
 公务用车运行维护费
0.00
 
30239
 其他交通费用
0.00
 
30240
 税金及附加费用
0.00
 
30299
 其他商品和服务支出
30.00
 
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。
 
 
 
 
 
 
 

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 


合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
 
小计
公务用车购置
公务用车运行维护费
 
7.89
0.00
5.22
0.00
5.22
1.58
0.00
1.09
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十二、政府采购支出预算表

单位:万元
 
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
32.89
 
一、货物A
计算机设备
32099
便携式计算机
分散采购
0.90
 
 
计算机设备
32099
打印机
分散采购
0.88
 
 
计算机设备
32099
打印机
分散采购
0.67
 
 
计算机设备
32099
打印机
分散采购
0.22
 
 
计算机设备
32099
打印机
分散采购
0.07
 
 
计算机设备
32099
打印机
分散采购
0.56
 
 
计算机设备
32099
计算机软件
分散采购
16.85
 
 
计算机设备
32099
其他文印设备
分散采购
0.86
 
 
计算机设备
32099
复印机
分散采购
4.00
 
 
计算机设备
32099
复印机
分散采购
2.00
 
 
计算机设备
32099
台式计算机
分散采购
3.37
 
 
计算机设备
32099
台式计算机
分散采购
0.31
 
 
计算机设备
32099
打印设备
分散采购
1.88
 
 
计算机设备
32099
多功能一体机
分散采购
0.32
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
 
   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分 2016年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
2016年度收入、支出预算总计478.74万元,与上年相比收、支预算总计各增加64.94万元,增长15.7 %。主要原因是新进工作人员、全面建设区级国库支付系统。其中:
(一)收入预算总计 478.74万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计 478.74万元。
(1)一般公共预算收入预算478.74万元,与上年相比收入预算总计增加64.94万元,增长15.7 %。主要原因是新进工作人员、全面建设区级国库支付系统。
(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比无变化。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元,与上年相比无变化。
3.其他资金收入预算总计 0 万元,与上年相比无变化。
4.上年结转资金预算数为 0 万元,与上年相比无变化。
(二)支出预算总计478.74万元,其中基本支出371.74万元,无项目支出,单位预留机动经费107.00万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
本年收入预算合计478.74万元,其中:
一般公共预算收入478.74万元,占 100 %;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
本年支出预算合计478.74万元,其中:
基本支出371.74万元,占77.65%;
项目支出0万元,占0%;
单位预留机动经费107.00万元,占22.35%;
四、财政拨款基本支出预算表情况说明
2016年度财政拨款基本支出预算371.74万元,其中:
(一)人员经费336.74万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费35.00万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算支出预算表情况说明
2016年一般公共预算财政拨款支出预算478.74万元,与上年相比支出预算总计增加64.94万元,增长15.7 %。主要原因是新进工作人员、全面建设区级国库支付系统。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 371.74万元,其中:
(一)人员经费336.74万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费35.00万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
六、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出35万元,比2015年减少142.5万元,降低79.2 %。主要原因是压缩机关运行经费,以及支出科目调整。
七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,与上年保持一致,主要原因是没有出国境需要没有预算安排;公务用车购置及运行费支出5.22万元,与上年保持一致,主要原因是单位公务公车(3辆)的正常维修保养;公务接待费支出1.58万元,与上年相比减少0.42万元,主要原因是严格遵守“八项规定”,厉行节俭。会议费、培训费支出预算1.09万元,与上年相比减少0.99万元,主要原因是精简培训项目、提高培训针对性。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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